Бизнес – план: Строительство турбазы «Кристалл» по технологии

Бизнес – план:

Строительство турбазы 

«Кристалл»

Выполнили:
Русинова Анна,
Русинова Анастасия,
Лебедева Светлана.

Руководитель:
Лебедева Татьяна Александровна

2016 г.

Оглавление

1 Резюме. 3

2 Описание услуги. 4

3 Оценка рынка. 5

3.1 Мировой рынок. 5

3.2         Общероссийский рынок туристических услуг. 5

3.3 Рынок туристических услуг Кировской области. 7

3.4 Конкуренция. 7

3.5 Риски и страхование. 9

4       План маркетинга. 10

4.1 Описание рынка услуги. 10

4.2         Ценовая политика. 10

4.3         Стратегии маркетинга. 11

4.4         SWOT-анализ. 12

4.5Реклама. 13

5       Производственный план. 14

5.1         Планируемый объем посещений. 14

5.2  ассортимент услуг. 14

5.3         Потребность в оборудовании, инструментах, инвентаре и других технических средствах для начала работы. 15

5.4         Потребность в помещение, его краткая характеристика, условия предоставления. 16

5.5         Оборудование, инструменты, инвентарь и других технические средства, которые необходимо приобрести. 16

5.6         Текущие затраты на месяц. 17

5.7Потребность в персонале. 18

5.8Планируемая программа производства по годам.. 18

 

1 Резюме

Руководитель
Цель проекта	1. Создание высокорентабельного предприятия. 2.Получение прибыли. 3. Удовлетворение потребительского рынка в представлении услуг отдыха на территории Лежнинского озера
Адрес турбазы	Кировская область, Пижанский район
Финансирование проекта	Осуществляется путем получения коммерческого кредита в размере 6 млн. р. • __________тыс. руб. – на проектирование и согласование, и оснащение окружающей территории, а также на прочее технологическое оборудование; •  __________тыс. руб. – на финансирование прочих расходов и заработной платы на первоначальном этапе.
Характер предприятия	Предприятие предоставления услуг  на территории Пижанского района Кировской области.
Стоимость проекта	6 млн. руб.
Срок окупаемости	Срок окупаемости 2 года.

2 Описание услуги

Наш рынок сбыта - это  рынок туристических услуг рассчитанных на удовлетворение потребностей клиентов в особой атмосферы.Главными потребителями услуг туристической базы являются студенты, остальное население также приезжают на отдых в загородные базы, вот только не так часто и не так регулярно, как делают это молодые люди. Поэтому вся реклама о туристической базе будет направляться именно на возрастную категорию от 18 до 55 лет

База отдыха предполагается на территории Лежнинского озера, расположенного в юго-западной части Кировской области, в 13 км от посёлка Пижанка, рядом с исчезнувшими деревнями Лежнино и Мокрецы. Чаша озера лежит на дне глубокой овальной котловины на вершине холма, высота берегов - до 10 метров. Только с севера к котловине спускается пологий склон. Озеро окаймляют сосновые посадки.

По периметру базы будет установлена ограда и расположена охраняемая автостоянка на 20 машиномест, административно-бытовое здание. Для желающих остаться на Базе отдыха на несколько суток мы имеем возможность предоставить им палатки, которые можно арендовать в административно-бытовом здании.

предоставить им палатки, которые можно арендовать в административно-бытовом здании.

Кроме этого, на территории комплекса планируется создание индивидуальных зон отдыха, зон для занятия спортом, а также зон для детей:

· 4 мини беседки;

• небольшая открытая детская площадка;

 • спортивно – досуговая площадка открытого типа.

Охрана территории (КПП) и пожарно-охранные сигнализации, обеспечат комфортное пребывание гостей на территории туристической базы.

Для обеспечения жизнедеятельности базы отдыха 6 человек:

Инструктор, охранник, массовик, повар, его помощник, медик. Они обеспечат комфортное пребывание гостей на территории туристической базы.

3 Оценка рынка

3.1 Мировой рынок

Рынок международного туризма является одним из ключевых для экономик различных стран. Туристические услуги также становятся все более и более востребованы. Сейчас это один из наиболее прибыльных и динамичных секторов мировой экономики. Во многом это обусловлено тем, что затраты на организацию туристического бизнеса сравнительно невысоки, а размер прибыли, который получают такие фирмы остается высоким. Сфера туризма, влияя на такие ключевые секторы хозяйства как транспорт и связь, торговлю, строительство и многое другое, является катализатором социально-экономического развития стран. Во многих странах туризм - главный источник поступлений в иностранной валюте. На мировом рынке туризма различают страны — «поставщики» туристов (направляющие страны) и страны, как правило, принимающие туристов. К основным лидерам среди направляющих стран относятся США, Германия, Англия, Бельгия и др., к принимающим странам — Франция, Испания, США, Италия и др. (табл. 32.2). По доходам, получаемым от туризма, лидируют промышленно развитые страны (США, Испания, Франция, Италия).

На европейский регион приходится до 60% международных туристских прибытий и около 50% всех поступлений от туризма в мире. Успех европейских стран на мировом рынке туризма можно объяснить не только наличием всемирно известных культурно-исторических и природных памятников, широкой и развитой сетью индустрии туризма, торговли, современной транспортной инфраструктуры, но и традиционным предпочтением европейских жителей проводить отпуск в ближнем зарубежье. Около 90% приезжающих в те или иные европейские страны гостей составляют сами европейцы.

3.2           Общероссийский рынок туристических услуг.

Примечательно и то, что развитие туристического рынка в России происходит во всех его сегментах: выездном туризме, въездном туризме и внутреннем туризме. В частности, наиболее прибыльным является сегмент выездного туризма: по итогам 2013 года количество россиян, выехавших за рубеж, с туристическими целями составило 18,3 млн. человек, что на 19,3% выше, чем в 2012 году. В стоимостном выражении объем выездного туризма по сравнению с 2012 годом увеличился на 14%, до $25 млрд. 

В качестве наиболее популярных направлений отдыха россияне выбирают Турцию, Египет и Грецию. Отметим, что немалую роль в распределении предпочтений в 2013 году внесла революция в Египте, в результате чего Турции и Греции удалось существенно нарастить долю рынка.

На вторую позицию стоит расположить сегмент внутреннего туризма, объем которого по итогам 2013 года увеличился на 9%, до $18 млрд. При этом количество внутренних туристов оценивается в 35-37 млн. человек, большая часть которых предпочитает пляжный туризм, в том числе на Черноморском, Азовском, Балтийском побережьях и пляжах Японского моря. Большую популярность имеет культурно-познавательный туризм, где безусловные лидеры Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Наряду с этим в России набирают популярность активные виды туризма, в том числе горнолыжный, водный, экстремальный, велотуризм и другие.

Наименьшая же доля приходится на въездной туризм: по итогам 2013 года в стоимостном выражении рынок составил всего $2 млрд. (+12%), в натуральном выражении – 2,66 млн. иностранных туристов. При этом главными поставщиками туристов в Россию являются Германия и Китай. А основными местами отдыха стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Упрощение визового режима, появление на рынке авиаперевозок лоукостеров, проведение Олимпиады в Сочи, реализация ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», а также изменение методики учета статистики в туризме – вот основные факторы, способные оказать влияние на рост туристического потока, как выездного, так и въездного и внутреннего.

С ростом платежеспособности российских граждан и повышением интереса к России зарубежных туристов все более активно начинают развиваться туристические компании. На сегодняшний день согласно данным единого федерального реестра, на туристическом рынке России действует порядка 4,5 тыс. туроператоров, среди которых «PegasTouristik», «TezTour», «Библио Глобус», «CoralTravel» и «NatalieTours» являются наиболее популярными и надежными с точки зрения российских граждан. Кроме того, согласно данным «Альянса Туристических Агентств», приобрести туристические услуги можно в одном из 28 тыс. турагентств, расположенных во всех регионах России. Среди них можно выделить «Магазин горящих путевок», «Горящие туры», «1001 тур» и GlobalTravel.

Эксперты прогнозируют, что в будущем рынок туристических услуг продолжит демонстрировать рост, несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране. При этом возможно постепенное увеличение доли внутреннего и въездного туризма.

3.3 Рынок туристических услуг Кировской области

За 2015  год туристическими услугами кировчане стали пользоваться на 42,6% реже, чем в 2014 году. Такие данные приводит Кировстат. Правда, в ведомстве подчеркивают, что такие показатели сложились по объективным причинам из-за закрытия ряда популярных туристических направлений.Из всех видов платных услуг значительное снижение произошло в отрасли туризма. В силу ряда объективных причин снизился поток туристов за рубеж, и, как следствие, объем туристских услуг в прошедшем году составил лишь 60,1% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.

3.4 Конкуренция

Наши  сильные стороны: целебный воздух живописного соснового бора, ягодные и грибные поляны. База предлагает своим гостям комфортабельный отдых. Здесь Вы можете отдохнуть с друзьями и близкими вдали от шумного города. Здесь вы можете взять на прокат палатки, также есть все условия для шашлыка и рыбалки. Так же выдаются на прокат катамаран.

Безусловно наши главные конкуренты на этом рынке –пансионат «Наследие» в Советске.

Пансионат «Наследие» - это туристический комплекс, расположенный в селе Петропавловское на берегу реки Вятка, 

Река Вятка в месте расположения пансионата имеет широкую красивую излучину и примыкающий Петропавловский затон протяженностью около 3-х км., где можно с удовольствием рыбачить, как зимой со льда, так и летом с лодки удочкой или спиннингом. Вода здесь достаточно чистая, иногда на удочку попадаются даже раки.

 Пансионат также привлекает относительно невысокой стоимостью проживания, доброжелательностью персонала. Отдыхающие - в основном жители Кировской области, веселые, легко идут на контакт, всегда можно найти компанию, даже если приехал один. И напоследок один нюанс - из сотовых операторов там пока берет только МТС, телефонов в номерах нет, поэтому если не хотите остаться без связи с внешним миром - купите соответствующую сим-карту. Это можно сделать в соседнем Советске. Там же можно закупаться всем недостающим

.

Наименование	Преимущества	Недостатки
Пансионат «Наследие»	Река Вятка в месте расположения пансионата имеет широкую красивую излучину и примыкающий Петропавловский затон протяженностью около 3-х км., где можно с удовольствием рыбачить.  Пансионат также привлекает относительно невысокой стоимостью проживания, доброжелательностью персонала.	из сотовых операторов там пока берет только МТС, телефонов в номерах нет, поэтому если не хотите остаться без связи с внешним миром - купите соответствующую сим-карту, а так же очень плохая дорога
База отдыха на Лежнинском озере	Целебный воздух живописного соснового бора, ягодные и грибные поляны, рядом с памятником природы. База предлагает своим гостям комфортабельный отдых. Здесь Вы можете отдохнуть с друзьями и близкими вдали от шумного города. Здесь вы можете взять на прокат палатки, также есть все условия для шашлыка и рыбалки.	Плохая дорога и связь, пока нет клиентской базы.

3.5 Риски и страхование

Предпринимательство в любом случае связано с риском, будь то потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотрительных прогнозов, либо доходов ниже тех, на которые рассчитывал.

В деятельности данной туристической базе могут возникнуть потери следующего характера:

·         Материальные (дополнительные затраты или прямые потери оборудования)

·         Трудовые (потери рабочего времени)

Коммерческие риски, грозящие предприятию:

·         Риск конкуренции

·         Повышение цен на сырье, материалы

·         Изменений налогообложения

·         Дефицит отдыхающих

Наибольшую практическую значимость будут иметь следующие риски: кадровые, технические, экономические.

Предотвращение рисков

Существует несколько видов борьбы с рисками. Самыми распространенными являются резервирование средств, страхование, установление лимита и диверсификация.

Резервирование средств подразумевает, что компанией будут периодически переводиться какие-то деньги на резервный счет. В случае кризиса или возникновения критической ситуации эти средства смогут спасти бизнес от краха.

Страхование – это всем известное понятие. В бизнесе страхование предполагает, что за определенное вознаграждение, которое будет вноситься владельцем компании, страховщик будет обязан возместить ущерб, который понесла компания в результате возникновения кризисной ситуации.

Установка лимита – это введение определенных ограничений, которые снижают финансовые риски.

Диверсификация предполагает, что деньги вкладываются в различные объекты, которые между собой не связаны.

Методы снижения рисков можно комбинировать, совмещать и подбирать наиболее оптимальные варианты. Вовремя подумав о возможных рисках можно спасти бизнес от краха.

4        План маркетинга

4.1 Описание рынка услуги.

Администратором проекта планируется проведение различных рекламных акций, промо мероприятий. Для завоевания доли рынка разработан план мероприятий по стимулированию клиент потока с перечислением льготных предложений и сроков их действий. В течение года по мере возникновения новых проблем и появления новых возможностей в плане мероприятий будут вноситься корректировки. Цель контроля – убедиться, действительно ли фирма способна достигнуть запланированных показателей продаж и прибыли. Чтобы добиться успеха в своей области необходимо расширить ассортимент предлагаемых продуктов и услуг, привлечь новых клиентов, необходимо создать положительный имидж, который будет основываться на соотношении цены и качестве продукции.

Целями маркетингового плана являются:

· качественное и своевременное обслуживание клиентов;

· удовлетворение существующего спроса на производимую услугу;

· конкурентоспособная цена на производимую продукцию;

· получение прибыли от реализации проекта.

Данный бизнес предполагает значительную часть расходов на начальном этапе реализации проекта. Последующие мероприятия по содержанию проекта не являются затратными. Оборотный капитал включает в себя в основном расходы на провиант.

4.2         Ценовая политика

В своей политике ценообразования компания нацелена на оптимальное сочетание цены и качества – как приоритетов начинаемого проекта. Цена услуги определена на основе расчета, включающего в себя покрытие всех текущих издержек предприятии и процент ожидаемой прибыли. В соответствии с данным принципом инициатор проекта планирует установить цены на оказываемую услугу на уровне имеющихся на рынке конкурентов.

4.3         Стратегии маркетинга.

Многие компании осуществляющие деятельность в данной сфере пытаются привлечь клиентов, расширяя спектр услуг. Например, предлагают такие виды дополнительного сервиса, как услуги игровых центров, поднятие на воздушном шаре, прогулки в заповедниках, и т.д. Многие турбазы предпочитают не вводить новые услуги, а заниматься основной линией традиционной станции обслуживания клиентов. Имеет основания полагать, что большой популярностью пользуются, и будут пользоваться базы, открываемые в заповедных зонах. Данное сочетание является очень удобным для клиентов, так как позволяет сочетать привычный отдых с полезным занятием по изучению флоры и фауны. Помимо совершенствования методов работы компании и расширения спектра оказываемых услуг будущее рынка инициатор проекта видит в приобретении и постоянном улучшении материально-технической базы. Под материально-технической базой подразумеваются лодочные виды спорта, что можно будет использовать как комплекс мероприятий. Также компания–инициатор проекта, планирует нанимать персонал со стажем в данной области более 6 месяцев, готовых работать строго по графику, знающих свое дело и умеющих выбирать оптимальные инструменты в непростых условиях, что положительно отразится на имидже компании, что немаловажно в  рыночной инфраструктуре  Пижанского района.

4.4         SWOT-анализ

	Положительные факторы	Негативные факторы
	Сильные стороны (внутренний потенциал)	Слабые стороны (внутренние недостатки)
Внутренняя среда	1.       Новое оборудование 2.       Быстрое обслуживание. 3.       Индивидуальный подход к клиенту. 4.       Наличие собственного интернет-сайта. 5.       Участие работников турбазы в тренингах, обучающих программах, семинарах по повышению качества обслуживания.	1.       Не сформировавшийся имидж базы. 2.        Отсутствие постоянных клиентов. 3.       Отсутствие эффективной политики в области сглаживания сезонных колебаний спроса.
	Возможности	Риски
Внешняя среда	1.       Оптимизировать ассортимент оказываемых услуг. 2.       Рост квалификации всех сотрудников. 3.       Улучшение качества оказываемых услуг.	1.      Неблагоприятная экономическая ситуация в стране. 2.      Риск конкуренции 3.      Изменений налогообложенияотдыхающих. 4.      Неблагоприятные погодные условия

4.5Реклама

Маркетинг турбазы будет осуществляться путём следующих мероприятий:

·         Установка рекламных щитов на местном рынке

·         Разработка и раздача рекламной листовки населению

·         Размещение рекламных объявлений в районной газете

·         Размещение рекламы в интернете

N	Наименование	Кол-во	Цена/руб.	Цена
1	Рекламный щит  (установка, оборудование)	1	70 000	70 000
2	Листовки  297*420 (оборудование)	500	1,67	836
3	Газета бесплатных объявлений	-	-	-
4	Объявление в Интернете	-	-	-
	ИТОГО:			72 800

5        Производственный план.

5.1         Планируемый объем посещений

Ожидается, что ежедневное количество посетителей базы отдыха составит 35 человек в день. Среднее проведенное время в турбазе  одним посетителем – 4 часа. Организация общественных мероприятий 3 дня в месяц.

5.2  ассортимент услуг.

	Летнее снаряжение
наименование	размер	2 часа	От 2 часов	Залог
Палатка	Одноместная 2-х местная 3-х местная 4-х местная	150 руб. 250 руб. 350 руб.   350 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	600 руб. или любой федеральный документ.
Надувная лодка:	1-1;5-х местная 2-2;5-х местная 3-х местная	200 руб. 400руб. 500 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	600 руб. или любой федеральный документ
Кемпинговая мебель	-	150 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	800 руб.
Мангал (шампура в комплекте)	-	70 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	450 руб
Катамаран	2-х местная	700 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	2 500
Мяч волейбольный	-	50 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	300 руб.
Мяч надувной	-	50 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	350
Круг надувной	От 3 до 6лет От 6до 10 лет	100 Руб. 150 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	350
Матрас надувной		170  руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	150
Жилет спасательный	До 6 лет	120 руб.	+ 100 руб. за каждый доп. час	200
Уголь	-	160 руб.		-
Дрова				-
Жидкость для розжига	500 мл 1000 мл	70 руб. 130 руб.		-
зимнее снаряжение
Беговые лыжи+ботинки+палки		300	+50 руб. за каждый доп. час	1000
"Дикие ватрушки" малая		150	+ 50 руб. за каждый доп. час	500
"Дикие ватрушки" средняя		200	+ 50 руб. за каждый доп. час	600
"Дикие ватрушки" большая		350	+ 50 руб. за каждый доп. час	700
Ледянки		350	+ 50 руб. за каждый доп. час	600

5.3         Потребность в оборудовании, инструментах, инвентаре и других технических средствах для начала работы.

Наименование оборудования, инструмента и других технических средств	Кол-во ед.	Цена	Стоимость
Холодильники	3	13 700	41 100
Столы (кухонные)	3	8 400	25 200
Стол (офисный)	1	4 500	4 500
Кресло (офисное)	2	600	1 200
Шкаф	1	7 700	7 700
Стул	12	1 000	12 000
Прилавок	1	1 750	1 750
Стеллаж	5	550	2 750
Люстра	3 4	2558 885	7 674 3 540
Светодиодный светильник	1	3911	3 911
Подвес	4	1220	4 880
Кассовый аппарат	1	10 687	10 687
итого			126 892

5.4         Потребность в помещение, его краткая характеристика, условия предоставления

Наименование помещения	Кол-во ед.	Площадь кв. м.	Условия предоставления	Стоимость, руб.
Административное здание	1	119	постройка	3 671 492
беседка	4	d=2900	постройка	201 188
итого				3 872 680

5.5         Оборудование, инструменты, инвентарь и других технические средства, которые необходимо приобрести

Статья расхода	Размер	Цена	Кол-во	Стоимость
Палатка	Одноместная 2-х местная 3-х местная 4-х местная	3 600 6 500 8 300 11 500	5 5 3 3	18 000 32 500 24 900 34 500
Надувная лодка:	1-1;5-х местная 2-2;5-х местная 3-х местная	5 000 10 400 15 500	2 2 2	10 000 20 800 31 000
Кемпинговая мебель	-	4 290	10	42 900
Катамаран	-	45 000	2	90 000
Мяч надувной	-	50	50	2 500
Мяч волейбольный	-	650	2	1 300
Матрас надувной	-	200	5	1 000
Жилет надувной	До 6 лет	250	3	750
Круг надувной	От 3 до 6лет От 6до 10 лет	210	3	630
Сетка волейбольная		2 500	1	2 500
Мангал		350	10	1 050
Жидкость для розжига	-	40	1  050	1 200
уголь	-	70	1 050	2 100
Дрова	-	1 550	3 м3	4 650
Беговые лыжи + ботинки + палки	Детские взрослые	839 2 490	8 6	6 712 14 880
"Дикие ватрушки" малая		1890	5	9 450
"Дикие ватрушки" средняя		2610	7	18 270
"Дикие ватрушки" большая		5 060	10	50 600
Ледянки		89	10	890
Итого				535 282

5.6  Текущие затраты на месяц

Наименование текущих затрат	Ед. изм.	Кол-во	Ориентировочные цены, руб. за ед.	Итого затрат,  руб.
Аренда земли	М2
Зарплата работникам	Руб.
Коммунальные услуги ·         Свет ·         Вода ·         Вывоз мусора	КВт М3		3,04 13,69
Налог	Руб.

5.7Потребность в персонале.

Наименование должности	Должностные обязанности	Количество штатных единиц.	Размер оплаты труда.	Заработная плата за год
Администратор	Обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий.	1	32 000	384 000
Инструктор	Консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг.	1	25 000	300 000
охранник	Охрана территории базы отдыха	1	12 000	144 000
массовик	Проведение тематических и развивающих игр и квестов с детьми и взрослыми.	1	25 000	300 000
повар	Приготовление закусок	1	30 000	360 000
медик	Оказание первой медицинской помощи	1	20 000	240 000
ИТОГО			144 000	1 728 000

 График работы служащих: пн.-пт.  С 9.00 до 18.00 сб.-вс. С 8.00 до 20.00

5.8Планируемая программа производства по годам

Производственная программа (среднемесячная)	Ед.изм.	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Мощность (от первоначального значения)	%	58%	63%	85%	95%	100%	105%
Прокат инвентаря	Ед. (будни)	636	643	649	650	657	669
	Ед. (выходные)	960	1032	1080	1 128	1 228	1250
Продажа угля, розжига, дров	Ед. (будни)	50	60	65	70	79	86
	Ед. (выходные)	100	120	130	140	158	172
Организация общественных мероприятий	час	36	38	51	57	60	63

6.     Финансовый план

6.1 расчет стоимости проекта

Наименование расходов	Сумма
Строительство помещения	3 872 680
Мебель	126 892
Оборудование	535 282
Посуда
Реклама	72800
Продукты, полуфабрикаты
Прочее	1 000
Итого

6.2 Сумма накладных расходов

№ п/п	Наименование	2016 г. (12 мес)
1	Взносы в ПФР	19356,48
2	ОМС	3796,85
3	ЕДВН
Итого		23 153,33

                                                    Расчет финансового результата

№ п/п	Наименование	2016 год	2014 год		2015 год
ДОХОДЫ
1	Доход за месяц	450000		1 152 000	1 152 000
2	Собственные сбережения
Итого		450000		1 152 000	1 152 000
РАСХОДЫ
1	Заработная плата и страховые	167 153		-	-
2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	17000		559 680	559 680
3	Прочие расходы	50000		56 648	63 848
Итого		234 153		616 328	623 528
Чистая прибыль		165000		535 672	528 472
Ежемесячная прибыль		45 261		44 639	44 039
Рентабельность		70,5		86,9	84,7
Точка безубыточности		22,9

Доходы базы отдыха:

В среднем доход с одного клиента – 1500 руб./сутки. Общий доход в месяц: 300 чел. * 1500 руб. = 450 тыс. руб.

Рассчитаем постоянные расходы базы отдыха (в месяц):

·         Заработная плата и страховые – от 167 153 руб.;

·         Коммунальные услуги (электроэнергия) – от 17 тыс. руб.;

·         Прочие расходы – от 50 тыс. руб.

ИТОГО – от 234 153 рублей в месяц.

Рентабельность оказания услуг,%

Р=П/С*100%

Р- рентабельность услуг, руб.

П- прибыль от реализации услуг, руб.

С – полная себестоимость оказания услуг, руб.

2016г. Р = 165000/234 153*100%=70,5

2014г. Р = 535 672/616 328*100%= 86,9

2015г. Р = 528 472/623 528*100%= 84,7

Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности (Х) позволяет определить, когда проект перестанет быть убыточным.

Х=Ипост/П

Ипост – постоянные издержки

П – доход с одного рейса

Х = 549 145/24 000 = 22,9

Для того, чтобы окупить все затраты и проект приносил прибыль, необходимо сделать 23 рейса  в 2013 году.

    Таким образом, окупаемость проекта 23 рейса, т.е. 6 месяцев, далее я буду работать на  получение  чистой прибыли, которая  будет составлять   около     40 000 рублей в месяц.

·        При росте платежей в пенсионный фонд ( к 2015 году – 4 325  рублей в месяц) моего ежемесячного дохода будет достаточно на данный платеж без повышения расценок на перевозку грузов.

·         В случае повышения цен на ГСМ, я буду вынужден поднять расценки соответственно повышению цен. К этому времени я уже успею наработать клиентскую базу, постараюсь зарекомендовать себя  с положительной стороны, а основными  критериями качественной грузоперевозки является: сохранность груза и  скорость перевозки. Поэтому основных заказчиков я не потеряю. Кроме того, каждому клиенту будет выдаваться  визитка с моими данными.

·        В случае превышения предложений над спросом на рынке грузоперевозок ,  у меня есть договор о сотрудничестве : так  ИП Зыков С.Н, занимающийся производством мебели гарантирует  постоянное сотрудничество по доставке мебели из г. Кирова в Пижанский район  и в другие районы области.  Габариты моей машины для данного вида перевозки подходят. В настоящее время  ИП Зыкову С.Н. приходится нанимать  автомашины, но ему удобнее, если будет постоянный грузоперевозчик.

 Так же в данном случае можно рассмотреть вопрос с оказанием ритуальных услуг населению на территории сельского поселения.

   Перспективы моего развития -  покупка второй машины, либо аренда машины и наем водителя.

Краткое описание документа:

В данном материале содержится проект " Бизнес-план"- ученический. Работа выполняется по примерной структуре. В данном бизнес плане описывается открытие тур.базы. Бизнес-план демонстрирует владельцу бизнеса и потенциальным инвесторам, что собой представляет предприятие в текущий момент, как оно будет развиваться в будущем, каким путем будет достигать поставленных целей и избегать рисков

Цели:

1. Создание высокорентабельного предприятия.

2.Получение прибыли.

3. Удовлетворение потребительского рынка в представлении услуг отдыха на территории Лежнинского озера