Добавить материал и получить бесплатное свидетельство о публикации в СМИ
Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015
Инфоурок / Доп. образование / Научные работы / ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРИТОКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРИТОКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Идёт приём заявок на самые массовые международные олимпиады проекта "Инфоурок"

Для учителей мы подготовили самые привлекательные условия в русскоязычном интернете:

1. Бесплатные наградные документы с указанием данных образовательной Лицензии и Свидeтельства СМИ;
2. Призовой фонд 1.500.000 рублей для самых активных учителей;
3. До 100 рублей за одного ученика остаётся у учителя (при орг.взносе 150 рублей);
4. Бесплатные путёвки в Турцию (на двоих, всё включено) - розыгрыш среди активных учителей;
5. Бесплатная подписка на месяц на видеоуроки от "Инфоурок" - активным учителям;
6. Благодарность учителю будет выслана на адрес руководителя школы.

Подайте заявку на олимпиаду сейчас - https://infourok.ru/konkurs

  • Доп. образование

Поделитесь материалом с коллегами:

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРИТОКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Мартемьянова Юлия Алексеевна

студентка Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский Губернский колледж»,

г. Нижний Новгород


Научный руководитель, преподаватель высшей категории,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский Губернский колледж», г. Н. Новгород

Брагин Борис Николаевич


Научный руководитель, преподаватель специальных дисциплин

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский Губернский колледж», г. Н. Новгород

Спекторская Любовь Сергеевна





Введение


Что такое понятие инвестиции в ЦБ (далее ценные бумаги) и как предприятия используют данный инструмент финансирования рынков, с целью формирования устойчивого притока оборотного капитала? Инвестпортфель - это набор ЦБ, которые отличаются сроком действия и уровнем ликвидности, принадлежащие одной компании для их вложения на рынках в рамках единого подхода. Такой портфель, в котором количество ценных бумаг в виде акций не является основным, называют диверсифицированным. Он обладает сниженной степенью риска по сравнению с отдельной акцией того же порядка.

Инвестпортфель компаний принято разделять на несколько типов-которые формируются из акций с повышенной степенью доходности и уровнем риска, а также в наибольшей степени, совпадающие со спросом рынка. Отсюда существуют две основные характеристики вложений— величина риска и уровень его прибыльности.

Формирование инвестпортфеля – работа сотрудников, в обязанности которых входит ежедневный анализ экономического и политического положения в мире, а также новостей влияющих на рост акций компаний, отчетность и прогнозы. Кроме того, используются разнообразные методы технического и индикаторного анализа, благодаря которым существует возможность приобретения актуальных акций, чтобы они вошли в состав инвестиционного портфеля.

Под залог изначально заданного капитала формируется инвестиционный портфель, который состоит из активов, которые принадлежат к различным секторам экономики, благодаря чему обеспечивается значительное понижение рисков вложения ЦБ. Самым главным условием портфеля является достижение сбалансированной комбинации диверсификации и торговых объемов относительно конкретно взятых активов. Приобретение ценных бумаг является одной из наиболее прибыльной формой вложения свободного капитала предприятия. Сделки по приобретению акций и их реализации происходят на фондовых биржах, на основании доверенным брокером. Договор предусматривает открытие лицевого счёта компании, где находятся ресурсы конкретного акционера.

Сопутствующие риски, компенсируются изначально заданным капиталом при формировании инвестиционного портфеля,

который состоит из активов, принадлежащие к различным секторам экономики, благодаря чему обеспечивается диверсификация и значительное понижение инвестиционных рисков.

Самым главным условием при формировании инвестпортфеля является достижение сбалансированной комбинации диверсификации и торговых объемов относительно конкретно взятых активов.

Для формирования инвестпортфеля важен такой аспект, как ликвидность — то есть возможность быстро купить или продать нужный Вам объём ценных бумаг.


1.Откуда берется прибыль и как избежать риска потерь капитала?


Прибыль появляется в результате возникновения разницы между ценой приобретения активов и ценой продажи акций. Прибыль зависит от множества факторов.

Во-первых, чем больше денег Вы изначально инвестируете в те или иные активы, тем больше прибыли получите в результате. Кроме того, не забывайте о существующих рисках относительно акций различных компаний. Однако, как показывает практика современного инвестирования, корпоративные инвесторы в среднем получает около 15-17% прибыли от вложенного капитала.

Во вторых - составляя свой инвестиционный портфель, прежде чем осуществить вложение, выберите свой стиль биржевой торговли т.к. это поможет минимизировать возможные потери;

Необходимо просчитывать различные варианты и уже после этого выбирайте наиболее подходящий вашей компании, в зависимости от имеющегося капитала. На современных площадках электронных торгов возможны различные варианты доверительного управления.

И наконец, риски являются одним из важнейших аспектов инвестирования, ведь они присутствуют практически в каждой сфере человеческой деятельности. Именно поэтому важно правильно их рассчитать и минимизировать, для получения стабильной прибыли. При этом необходимо учитывать, для уменьшения риска при формировании сделки закладывать не более чем 2% от суммы счета.


2.Статистика инвестиционных портфелей

Согласно имеемой статистике за 2015год инвестиционный портфель компаний показал общую прибыль в размере 129,89%,а средняя доходность в месяц составила 9,906%(см. табл.№1)

Все сформированные инвестпортфели, обладают необходимо низким уровнем риска, на определенный период работы и учитывают все особенности актива (сумма средств, срочность сделки инвестирования, валюту, возможны и частичные снятия прибыли или капитализации средств на корпоративном счете). Портфели инвесткомпаний формируются обязательно с учетом положительной рентабельности активов. Вместе с тем политика вложения при выработке стратегии должна быть максимально сдержанной, ориентируясь на сдержанную политику по доходности.

Пример 1. Инвестиционные портфели, сформированные в 2015г.

Таблица№1

1.



Chevron, Exxon Mobil, Deutsche Bank

11.02.2015 - 16.03.2015

2000 $

19.41%

388 $

2

Coca-Cola, Yandex, Intel

20.02.2015 - 03.03.2015

14 000 $

1.32%

185 $

3.

Travelers Cos, General Motors, Volkswagen, BMW

05.03.2015 - 07.04.2015

1500 $

22.07%

331 $

4

General Motors, Ford, BMW

10.03.2015 - 07.04.2015

21 000 $

8.51%

1781 $

5

IBM, Amazon, Apple

20.03.2015 - 13.04.2015

3000 $

4.45%

133 $

6

Apple, Google, Amazon

22.04.2015 - 28.04.2015

7000 $

15.17%

1062 $

7

General Motors, Ford, BMW

10.03.2015 - 07.04.2015

21 000 $

8.51%

1781 $

8

IBM, Amazon, Apple

20.03.2015 - 13.04.2015

3000 $

4.45%

133 $

9

Apple, Google, Amazon

22.04.2015 - 28.04.2015

7000 $

15.17%

1062 $

10

Exxon Mobil, Chevron, USD/CAD

29.04.2015 - 20.05.2015

50 000 $

6.23%

3115 $


Итог за период с 11.02.- 20.05. 2015г.

11.02.- 20.05.2015

129500$

9,906%

9583$

* Данная статистика в таблице указывает на действительный уровень доходности по портфелям, сформированным департаментом аналитики компании за период 11.02.- 20.05. 2015 года.


Пример 2: Инвестиционный портфель «Автопромышленности» США

Стратегия: Рынок автотранспорта США – ключевой элемент ВВП после сферы услуг. Рост спроса в данном сегменте рынка указывает на готовность людей тратить деньги, что в свою очередь указывает на грядущий рост ВВП.

Учитывая рост средней стоимости автомобилей на 2% можно уверенно говорить о росте рынка автопрома и грядущем укрепление бумаг автопроизводителей.

Развитие современных технологий и искусственных материалов в автомобильной промышленности сделает автомобили еще дешевле и доступнее, а набирающие популярность электрокары уже в самое ближайшее время смогут составить серьезную конкуренцию традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Все эти факторы, безусловно, станут серьезными катализаторами развития таких гигантов индустрии как Ford Motors и General Motors. Компания Tesla Motors развивается семимильными шагами и уже дышит в затылок своим «сводным братьям».

Таблица№2

Пример 3: Инвестиционный портфель «Новогодняя лихорадка»

Стратегия: В преддверие Нового Года и Рождества приподнятое настроение передается не только людям, но и рынкам ценных бумаг. Традиционно последний месяц уходящего года ознаменовывается так называемой «Новогодней лихорадкой», стартом для которой служит «Black Friday», которая в 2015 году приходилась на 27 ноября.

Традиционно повышенным спросом в этот период пользуются товары так или иначе связанные с празднованием грядущего Нового года. К таким компаниям относятся: Altria Group – производитель алкоголя и табака, American Express – глобальная компания по оказанию финансовых услуг и International Paper – мировой лидер по производству бумаги и упаковки.

Таблица№3

Пример 4.Инвестиционный портфель «BIO»

Стратегия: В качестве инструментов инвестирования выбраны акции компаний, занимающихся фармацевтикой и развитием биотехнологий. Наука о жизни, т.е. технологии поддержания здоровья, лечения заболеваний и общее здравоохранение - все больше расширяют использование в инновациях у высокотехнологичного сектора, свидетельствует анализ мировых патентов, проведенный агентством Рейтер.

По количеству поданных заявок или полученных патентов рекордным стал 2014г. Еще никогда еще человечество не было столь изобретательным, будь то проект беспилотного самолета, лекарственных средств от рака или создание бионических протезов. Учитывая, что в прошлом году число изобретений превысило 2,1 млн., говорить о кризисе новых идей пока рано. Современные биотехнологии – это самые передовые рубежи науки, и одно из перспективнейших инвестиционных направлений.

Таблица№4

3.Примеры роста акций в портфелях


Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX).- Американский производитель меди, золота, молибдена.

hello_html_793e4b60.gifhello_html_m251bf9f6.gif % доходности

hello_html_8d40fcd.png

(t) время

Рис.1. Рост акций Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX)


Nike, Inc. (NKE)- мировой

лидер по производству спортивной обуви, одежды, снаряжения и аксессуаров для различных видов спорта. В 2008 году в компании было занято более 30 000 человек по всему миру.

hello_html_53fbd688.gifhello_html_m7dc7e320.gif % доходности

hello_html_m13b27583.png

(t) время


Google Inc. (GOOG)- Американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Получает прибыль в первую очередь от рекламы через свою программу AdWords.

hello_html_m399586da.gifhello_html_m593a4b60.gif% доходности

hello_html_m6039e0e.png(t) время

Рис.2.Рост акций Nike, Inc. (NKE)




Рис.3.Рост акций Google Inc. (GOOG)

hello_html_6a899325.png

Рис.4. Средний срок окупаемости инвестиционных портфелей


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый инвестпроект требует продуманного экономического расчета и понимания аналитической базы. Период окупаемости – главный критерий, характеризующий инвестиционную деятельность в конкретном проекте. Период окупаемости демонстрирует эффективность вложений и прогнозирует высокий уровень дохода получаемого предприятием по сделкам.

Инвестиционные компании напрямую заинтересованы в получении доходов Клиента, т.к. доход инвестора - это только комиссия с полученной прибыли не более 5 до 7%.Деятельность компаний с использованием маржинальных инструментов открывает новый этап получать прибыль. Поэтому перед началом проведения сделок, вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов становится главным в деятельности программы инвестирования.


Список используемой литературы

1.«Операции с ценными бумагами», Е.В. Семенкова,«Перспектива», 2010г.

2.«Анализ и разработка инвестиционных проектов», В.П.Савчук,

« Абсолют- В», 2010г./дата обращения 08 -09.2016/

3.«Мастер финансы», Е.Н. Лобанова, «Тройка диалог», 2012г.

4.«Ценные бумаги»,В.П.Астахов,«Ассамит»,2013г./дата обращения 08 -09.2016/

5.«Анализ и разработка инвестиционных проектов», Савчук И.К. 2010г.

6.«Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг», Иванов 2014г. ./дата обращения 08 -09.2016/

Самые низкие цены на курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации!

Предлагаем учителям воспользоваться 50% скидкой при обучении по программам профессиональной переподготовки.

После окончания обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца (признаётся при прохождении аттестации по всей России).

Обучение проходит заочно прямо на сайте проекта "Инфоурок".

Начало обучения ближайших групп: 18 января и 25 января. Оплата возможна в беспроцентную рассрочку (20% в начале обучения и 80% в конце обучения)!

Подайте заявку на интересующий Вас курс сейчас: https://infourok.ru/kursy

Автор
Дата добавления 05.10.2016
Раздел Доп. образование
Подраздел Научные работы
Просмотров16
Номер материала ДБ-238110
Получить свидетельство о публикации

УЖЕ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ

от проекта "Инфоурок" с указанием данных образовательной лицензии, что важно при прохождении аттестации.

Если Вы учитель или воспитатель, то можете прямо сейчас получить документ, подтверждающий Ваши профессиональные компетенции. Выдаваемые дипломы и сертификаты помогут Вам наполнить собственное портфолио и успешно пройти аттестацию.

Список всех тестов можно посмотреть тут - https://infourok.ru/tests


Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.
Специальное предложение
Вверх