Бизнес-план:
"Предоставление услуг по обслуживанию компьютеров"
Выполнил:
Лежнин
Павел,
Дорофеев
Михаил
2016
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Резюме 1
2.
Описание предоставляемых услуг
3.
Маркетинг-план
4. Производственный
план
5.
Организационный план
6.
Финансовый план
7.
Анализ риска
8. Выводы
Резюме.
Проблема проекта: Нехватка
специализированных предприятий по оказанию услуг в сфере компьютерной техники в
Пижанском районе Кировской области.
Суть проекта:
Регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя для организации работы мастерской по ремонту и
обслуживанию компьютеров.
Задачи проекта:
·
оценка
организации управления и наличие финансовой базы в данный отрезок
времени;
·
поиск новых
путей развития предприятия, с учетом сильных сторон и слабых;
·
общие
и специфические детали функционирования предприятия в условиях
конкретного рынка;
·
выбор
стратегии и тактики (методов) конкуренции;
·
оценка
финансовых, материальных, трудовых ресурсов, необходимых для достижения
целей предприятия.
Исполнитель проекта:
Лежнин Павел Сергеевич, образование высшее: специалист
по разработке и обслуживанию информационных систем, опыт работы: ---
Место расположения производства:
птг.Пижанка,ул.Советская,6.Помещение будет
арендоваться.
Стоимость проекта:
Общая стоимость проекта =73527 рублей ,из них
·
собственные средства - 73527 рублей.
Персонал:
Планируется, что деятельность мастерской будет
обеспечиваться за счет работы самого предпринимателя.
Правовые основы деятельности:
Индивидуальный предприниматель.
Система налогообложения: упрощенная система. Объектом
налогообложения признаются все доходы. Ставка налога составляет 6%.
Описание предоставляемых услуг.
Разработка и осуществление
инвестиционного проекта предоставление услуг по обслуживанию компьютеров вызваны
необходимостью предоставления данных услуг населению.
Сфера услуг - одна из самых
быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля
услуг в мировой торговле
составляет более 25%, и по прогнозам экспертов в скором времени объем торговли
услугами превысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение - ИП Лежнин
Павел Сергеевич действует в сфере
предоставления услуг населению. Оказываемые
услуги представлены в приложении №1.
В
настоящее время роль информационных технологий значительно возросла.
Клиенты узнают о предоставлении
наших услуг посредством рекламы в местной газете, вывески на ТЦ
"Мечта", содержащей информацию о наших услугах, объявлениях
расклеенных в районе местонахождения предприятия.
Целями создания проекта является
удовлетворение спроса на данные виды
услуг и получение дополнительных
финансовых средств для развития ИП Лежнин Павел Сергеевич.
Маркетинг план.
Реализацию услуг планируется
осуществлять физическим и юридическим лицам по индивидуальным заказам. Цены на
услуги указаны в Приложении 1.Преимуществом оказания моих услуг является более
низкая цена, высокое качество и
высококвалифицированное обслуживания населения. Сфера услуг по обслуживанию и ремонту
компьютеров не обладает высоким уровнем конкуренции и вход и выход из нее не затруднен.
Рынок состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по
единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен. Наличие диапазона цен
объясняется способностью продавцов предложить покупателям разные варианты
услуг, отличающиеся друг от друга качеством, свойствами, временем обслуживания.
Основными конкурентами являются предприятия, занимающиеся ремонтом и
обслуживание компьютеров, конкурент 1 и конкурент 2. Сильные и слабые стороны
товара ИП Лежнин Павел Сергеевич по сравнению с конкурентами отражены в таблице.
Критерий
|
ИП Лежнин П.С.
|
Конкурент 1
|
Конкурент 2
|
Качество
|
Высокое
|
Высокое
|
Высокое
|
Цена
|
Приемлемая
|
Высокая
|
Низкая
|
Быстрота обслуживания
|
Достаточно быстро
|
Достаточно быстро
|
Приемлемо
|
Репутация фирмы
|
Новая фирма
|
|
|
Местонахождение
|
Близость к клиенту
|
Близость к клиенту
|
Близость к клиенту
|
Гарантия
|
3 месяца
|
1 месяц
|
Отсутствует
|
Выезд на дом
|
Да
|
Да
|
Да
|
Расходы на рекламу
|
Осуществляет
|
Не осуществляет
|
Не осуществляет
|
Поскольку
в данном районе уже существуют мастерские, то на первом этапе для привлечения
клиентов необходима широкая и всесторонняя реклама. Для рекламы будут
использоваться объявления и местная газета "Сельские вести". В
последствии рекламные акции будут проводиться раз в месяц. По мере
необходимости и получении дохода будут подключаться новые, на наш взгляд,
весьма эффективные средства рекламы.
ИП Лежнин П.С рассчитывает на то, чтобы первый раз пришедший покупатель,
становился постоянным клиентом. И по возможности рассказывает о нас всем своим
знакомым.
Для улучшения технологии и качества ремонта, а также получения информации о
конкурентах и их новых услугах, предполагается участие в различных выставках.
Таблица №1 Выручка:
Наименование
услуги.
|
1
квартал
|
2
квартал
|
3
квартал
|
4
квартал
|
Восстановление
работоспособности компьютера
|
14400
|
20700
|
21900
|
22500
|
Установка
и настройка операционных систем
|
11700
|
13200
|
14100
|
15600
|
Установка
и настройка пакета программ
|
5250
|
7500
|
8700
|
9300
|
Установка/замена
оборудования в системном блоке ПК
|
7500
|
9000
|
9900
|
11400
|
Настройка
сетей
|
9000
|
12300
|
13800
|
15000
|
Итого
|
47850
|
62700
|
68400
|
73800
|
Итого: 252750 рублей.
Пример расчета выручки за 1 квартал
по оказанию услуг по восстановлению работоспособности компьютера: В данном
разделе имеем 3 вида услуг:
1.
Удаление баннеров
2.
Поиск и устранение вирусов
на жёстком диске / флеш накопителях / съемных HDD
3.
Восстановление удалённых
данных и файлов.
Предположим что услугой
"удаление баннеров" воспользуется 9 человек, услугой " Поиск и
устранение вирусов на жёстком диске / флеш накопителях / съемных HDD" 3
человека, а услугой " Восстановление удалённых данных и файлов" 9
человек.
500*9
300*3 Итого:14400.
1000*9
Производственный план.
В качестве места для
предоставления услуг можно рассматривать помещение на втором этаже здания
торгового центра "Мечта".Цена аренды: 250 рублей за 1м², арендуемая
площадь 25 м². Соответственно аренда за 1 месяц будет составлять 5000 рублей.
Арендуемое помещение капитального ремонта и материальных вложений не требует.
Местоположение оказалось очень
удачных по следующим параметрам:
1. Удобный
подъезд к зданию
2. Близость
к федеральной трассе
3. Место с
большой посещаемостью
Таблица №2 Оборудование:
Оборудование
|
Цена
|
Компьютерный стол Бюрократ DL-HG003
|
20600 рублей
|
Набор отверток Black&Decker
A7104
|
777 рублей
|
Прожектор на
штативе, до 1,4м Camelion, FLS-150/1
|
2300
рублей
|
Системный блок
|
30000
рублей
|
Принтер
|
8500
рублей
|
Монитор Samsung
S20C200
|
5000 рублей
|
|
1800
рублей
|
Мультиметр Ресанта
DT 832
|
400 рублей
|
Компьютерная мышь
Logitech B100
|
300 рублей
|
Клавиатура Logitech
K120
|
450 рублей
|
Стул офисный
М11.03 2 штуки
|
950
рублей
|
ЕМС Журнальный
столик "Динго"
|
1500
рублей
|
Итого:
|
73527
рублей
|
Примечание: в
стоимость компьютеров включено лицензионное программное обеспечение.
Организационный план.
На предприятии
будет трудиться один человек, который будет исполнять должность директора и должность
работника. Таковым будет являться Лежнин.П.С
Обязанности директора организации:
-общее руководство
-организационные работы
-заключение договоров
-финансы
-экономика
-кадры
Штатное расписание.
График работы с 8 утра до 17 вечера.
Доход(заработная плата складывается из суммы оклада и премиального фонда .Чем
больше заказов , тем выше доход.
Финансовый
план.
Расчет финансового плана
представлен в таблице №3 "План доходов и расходов" и таблице №4
"План движения денежных средств" Для целей налогообложения доходы от
моего вида деятельности будут облагаться налогами по упрощенной системе
налогообложения. Объектом налогообложения признаются все доходы. Ставка налога
составляет 6%. Предприниматели уплачивают за себя страховые взносы в Пенсионный
фонд РФ и фонды обязательного медицинского страхования в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового года. Таким образом, страховые взносы на
планируемый год составят:
Взнос в ПФР 6204*12*26%+1%(262,77)=19619,25
рублей
Начиная с 2014 года при
получении более 300000 рублей дохода за год ИП обязан оплатить 1% от суммы,
превышающей 300000 рублей. То есть 326277-300000=26277*1%=262,77 рублей.
Взнос в ФФОМС 6204*12*5,1% = 3796,85
рублей
Взносы в ТФОМС в 2016 году не
платятся.
Общая сумма страховых взносов
составит 23416,1 рублей.
Таблица
№3 Прогноз о доходах и расходах
№
|
Показатели
|
Сумма в 1-й год деятельности
|
1
|
Выручка(Таблица №1)
|
252750
|
2
|
Себестоимость продаж(с2.1+с2.2)
|
113927
|
2.1
|
Материальные расходы(Таблица
№2)
|
73527
|
2.2
|
Прочие расходы(с2.2.1+с2.2.2+с2.2.3)
|
40400
|
2.2.1
|
Услуги сторонних
организаций(эл.энергия)
|
5400
|
2.2.2
|
Аренда
|
30000
|
2.2.3
|
Расходы на рекламу и
представительские расходы
|
5000
|
3
|
Валовая прибыль/убыток (стр1 -
стр2)
|
138823
|
4
|
Налоговые выплаты (6%)
|
19576,62
|
5
|
Страховые взносы(Взнос в ПФР+
взнос в ФФОМС)
|
23416,1
|
6
|
Чистая прибыль(стр3 - стр 4 -
стр5)
|
95830,28
|
7
|
Использование чистой прибыли
на распределение и потребление
|
95830,28
|
Таблица
№4 Прогноз о движении денежных средств
№
|
Показатели
|
Сумма в 1-й год(в рублях)
|
1
|
Средства на начало года
|
0
|
2
|
Приход денежных средств(с2.1+с2.2)
|
326277
|
2.1
|
Личные сбережения(Таблица №2)
|
73527
|
2.2
|
Выручка(Таблица №1)
|
252750
|
3
|
Расход всего(с3.1+с3.2+с3.3+с3.4+с3.5+с3.6+с3.7)
|
252750
|
3.1
|
Приобретение оборудования
|
73527
|
3.2
|
Услуги сторонних организаций
|
5400
|
3.3
|
Аренда
|
30000
|
3.4
|
Расходы на рекламу
|
5000
|
3.5
|
Налоговые выплаты(с2*6%)
|
19576,62
|
3.6
|
Страховые взносы(Взнос в ПФР+
взнос в ФФОМС)
|
23416,1
|
3.7
|
Средства на личное потребление
|
95830,28
|
4
|
Увеличение(+),уменьшение(-)
денежных средств(стр2-стр3)
|
+73527
|
5
|
Средства на конец
года(стр1+стр4)
|
+73527
|
Анализ
риска.
Риск
|
Меры по предупреждению риска
|
Малый объем денежного оборота.
|
Развитие рекламы, цены не выше
чем у конкурентов.
|
Повышение цен на
комплектующие.
|
Работа с постоянными
поставщиками комплектующих, выработка системы скидок.
|
Снижение цен конкурентами.
|
Наличие постоянного круга
клиентов, наработка репутации компании, увеличение срока гарантии.
|
Пожар, затопление.
|
Риски маловероятны.
|
Риск потери помещения
|
Составление договора с
возможностью выкупа.
|
Неработоспособность
|
Поиск временного работника
|
Рентабельность
оказания услуг, %
Рентабельность:
Р=П/С*100% Р=95830,28/113927*100%=84,1%
Р-
рентабельность услуг, руб
П-
прибыль от реализации услуг, руб
С-
полная себестоимость оказания услуг, руб
Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности
(Х) позволяет определить, когда проект перестанет быть убыточным.
Х=Ипост/П
Ипост – постоянные
издержки
П – доход в день
П=252750/247=1024
рубля, выручка за день.
Х=40400/1024=39,5
Для того, чтобы
окупить все затраты и проект
приносил прибыль, необходимо работать 40 дней в 2016 году.
Приложение №1
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.