Практическая работа по бизнес-планированию на тему "Проект развития торгового комплекса"

Ситуационная задача.   Проект развития торгового комплекса.

1.  ООО "Коктебель" для своего дальнейшего развития наметило построить:

  - кафе с общей площадью 60 кв. м.

  - торговые павильоны с общей площадью 216 кв. м.

 2.    ООО "Коктебель"  располагает  собственным  капиталом  в 150  тыс.  рублей  и  в Фонде развития предпринимательства берет ссуду  500 тыс. р. под 16% годовых на 18 месяцев. Погашение  ссуды  и %%  предполагается  ежеквартальное  после введения в строй   торгового комплекса.

       Возможен  вариант  отсрочки  платежей  при  погашении  основной  суммы ссуды.

 3.   Этапы  развития торгового комплекса:

  - закупка стройматериалов на сумму 250 тыс. р. (с учетом НДС)

  - строительство  и монтаж  павильонов  и  кафе  на  сумму 200  тыс.  р. (с  учетом НДС)

  - работа  по  наружным  коммуникациям,  закупка  и  установка  торгового оборудования  на сумму 150 тыс. р.(с учетом НДС).

Список объектов

  Наименование                        Дата начала          Дата оконч.      Стоимость (руб.)

_____________________________________________________________________

 Торговые павильоны                      15.07.00        20.09.00                      375000

 Торговое оборудование                 20.08.00        20.09.00                       125000

_____________________________________________________________________

 Календарный план работ

_____________________________________________________________________

  Наименование                                 Дата начала Дата оконч. Стоимость (руб.)

_____________________________________________________________________

 Закупка стройматериалов               15.07.00          20.07.00      208000 (без НДС)

 Строительство                                  20.07.00         20.09.00      167000 -"-

 Закупка оборудования                     20.08.00         20.09.00        12500  -"-

 Начало эксплуатации комплекса       01.10.00

Общий срок реализации проекта: 07.2000 - 06.2003 гг.

4.      Срок амортизации зданий принят 30 лет, оборудования - 5 лет.

Налоговые  ставки  используются  в  соответствии  с  налоговым законодательством на территории Томской области.

 5.  Общие издержки производства (постоянные)

_____________________________________________________________________

Наименование                              Стоимость                             Период выплат

____________________________________________________________________

 Аренда земли под торго-                                                           ежегодно в тече- 

 вый комплекс                              1200$ США                             ние проекта

 Издержки по коммунальным 

 услугам (свет, вода т.д.)                 1200 руб.                              ежемесячно в те-

                                                                                                         чение проекта 

_____________________________________________________________________

 6.  Персонал 

_____________________________________________________________________

  Должность                       Кол. чел.         Оклад (руб.)     Период выплат

_____________________________________________________________________

  Директор                              1                        2000           ежемесячно 

  Бухгалтер                             1                        1800           с начала     

  Уборщики                            5                        1000           проекта

  Торговый персонал          24                         1200           ежемесячно

  Персонал кафе                    5                         1000           после окон-

  Охрана                                 3                         1300           чания строительства

_____________________________________________________________________

 7.  План сбыта:

 Ввиду  того,  что  необходимо  держать  розничные  цены  на  продукцию   кафе низкими,  выручка  от  реализации  получается  незначительной,  и  ее  не принимают в расчет окупаемости проекта.

 Доход планируется в виде поступлений от торговой наценки, равной 600   руб. с 1 кв. метра площади павильонов ежемесячно в течение 3 лет.     

  8.    Годовой  темп  инфляции  по  всем  показателям = 10%.  Коэффициент дисконтирования денежных потоков по $=12%. Курс $ взять по дате  на 07.00г.  (27, 85 руб/$)

      ЗАДАНИЕ.

1. Рассчитать все основные финансовые показатели данного проекта. Определить, имеет ли смысл реализовывать данный проект?

2. Дать оценку финансового состояния ООО "Коктебель".

3.Проверить  оценку  риска  проекта  при  снижении  дохода  на 20%   или  рост общих затрат на 60%.